牧德(3563)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.659 |
| MACD | -29.288 |
| DIF | -29.288 |
| EMA_12 | 415.911 |
| EMA_26 | 445.199 |
| MACD Signal | -19.115 |
| MACD Histogram | -10.172 |
| 布林帶上軌 | 607.454 |
| 布林帶中軌 | 460.750 |
| 布林帶下軌 | 314.046 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 384.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 358.000
- 314.046
潛在阻力位 (由低到高)
- 593.000
- 607.454
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.636 |
| 年化波動率 | 41.843 |
| 5日波動率 | 2.235 |
| 10日波動率 | 2.335 |
| 20日波動率 | 2.402 |
| 60日波動率 | 2.459 |
| 上行波動率 | 1.987 |
| 下行波動率 | 1.771 |
| 收益率峰度 | 3.105 |
| 收益率偏度 | 0.191 |
| 最大單日漲幅 | 10.127 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.122 |
| 平均真實範圍(ATR) | 9.733 |
| ATR百分比 | 3.345 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.192% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.625% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.851% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.914% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.654% |
| 上漲天數比例 | 39.388% |
| 下跌天數比例 | 55.034% |
| 平盤天數比例 | 5.578% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.401% | 2.705% | 122.388% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.129% | 1.310% | -34.452% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.925% | -2.306% | 86.231% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.544% | -1.248% | -35.904% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.456% |
| 平均漲跌幅 | 1.592% |
| 上漲比例 | 69.784% |
| 平均成交量(張) | 1530 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.518 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 79 | 56 | 70.886% |
| 3 | 下跌 | 306 | 132 | 43.137% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 98 | 41 | 41.837% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
