嘉威(3557)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.191 |
| MACD | -5.154 |
| DIF | -5.154 |
| EMA_12 | 51.164 |
| EMA_26 | 56.318 |
| MACD Signal | -4.417 |
| MACD Histogram | -0.737 |
| 布林帶上軌 | 71.930 |
| 布林帶中軌 | 56.205 |
| 布林帶下軌 | 40.480 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.550
- 40.480
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.800
- 71.930
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.136 |
| 年化波動率 | 49.783 |
| 5日波動率 | 2.147 |
| 10日波動率 | 2.331 |
| 20日波動率 | 2.473 |
| 60日波動率 | 2.664 |
| 上行波動率 | 3.422 |
| 下行波動率 | 1.706 |
| 收益率峰度 | 270.362 |
| 收益率偏度 | 9.364 |
| 最大單日漲幅 | 98.496 |
| 最大單日跌幅 | -11.501 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.006 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.987 |
| ATR百分比 | 3.352 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.979% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.357% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 41.230% |
| 下跌天數比例 | 52.189% |
| 平盤天數比例 | 6.554% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.965% | 2.614% | 157.354% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.300% | 1.352% | -35.487% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.771% | -1.791% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.963% | -1.295% | -38.333% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.234% |
| 平均漲跌幅 | 1.892% |
| 上漲比例 | 66.404% |
| 平均成交量(張) | 2047 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.020 |
| 價量變化相關性 | 0.105 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 287 | 143 | 49.826% |
| 3 | 下跌 | 756 | 304 | 40.212% |
| 5 | 上漲 | 74 | 37 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 269 | 104 | 38.662% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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