晶彩科(3535)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.406 |
| MACD | -3.369 |
| DIF | -3.369 |
| EMA_12 | 32.813 |
| EMA_26 | 36.183 |
| MACD Signal | -3.443 |
| MACD Histogram | 0.074 |
| 布林帶上軌 | 44.770 |
| 布林帶中軌 | 35.250 |
| 布林帶下軌 | 25.730 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.150
- 25.730
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.200
- 44.770
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.048 |
| 年化波動率 | 48.381 |
| 5日波動率 | 2.549 |
| 10日波動率 | 2.704 |
| 20日波動率 | 2.785 |
| 60日波動率 | 2.875 |
| 上行波動率 | 2.475 |
| 下行波動率 | 1.915 |
| 收益率峰度 | 2.171 |
| 收益率偏度 | 0.465 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.292 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.841 |
| ATR百分比 | 3.895 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.688% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.669% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 37.006% |
| 下跌天數比例 | 55.790% |
| 平盤天數比例 | 7.204% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.413% | 3.092% | 186.101% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.504% | 1.655% | -34.420% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.745% | -2.412% | 81.051% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.338% | -1.469% | -39.290% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.339% |
| 平均漲跌幅 | 2.236% |
| 上漲比例 | 70.353% |
| 平均成交量(張) | 6575 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.414 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 108 | 65.455% |
| 3 | 下跌 | 879 | 352 | 40.046% |
| 5 | 上漲 | 17 | 10 | 58.824% |
| 5 | 下跌 | 311 | 131 | 42.122% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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