譁裕(3419)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.459 |
| MACD | -0.700 |
| DIF | -0.700 |
| EMA_12 | 14.893 |
| EMA_26 | 15.593 |
| MACD Signal | -0.709 |
| MACD Histogram | 0.009 |
| 布林帶上軌 | 17.625 |
| 布林帶中軌 | 15.430 |
| 布林帶下軌 | 13.235 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.235
- 12.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.625
- 17.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.455 |
| 年化波動率 | 38.979 |
| 5日波動率 | 2.069 |
| 10日波動率 | 2.192 |
| 20日波動率 | 2.260 |
| 60日波動率 | 2.328 |
| 上行波動率 | 1.958 |
| 下行波動率 | 1.617 |
| 收益率峰度 | 2.936 |
| 收益率偏度 | 0.365 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.211 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.579 |
| ATR百分比 | 3.291 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.901% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.217% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 37.033% |
| 下跌天數比例 | 54.669% |
| 平盤天數比例 | 8.298% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.693% | 2.566% | 172.976% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.450% | 1.255% | -32.494% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.145% | -1.826% | 75.210% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.712% | -1.226% | -37.071% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.726% |
| 平均漲跌幅 | 2.075% |
| 上漲比例 | 72.637% |
| 平均成交量(張) | 4527 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 113 | 60.428% |
| 3 | 下跌 | 897 | 374 | 41.695% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 294 | 133 | 45.238% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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