融程電(3416)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.036 |
| MACD | -7.883 |
| DIF | -7.883 |
| EMA_12 | 134.933 |
| EMA_26 | 142.815 |
| MACD Signal | -7.960 |
| MACD Histogram | 0.077 |
| 布林帶上軌 | 165.480 |
| 布林帶中軌 | 141.050 |
| 布林帶下軌 | 116.620 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 131.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 116.620
- 115.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 158.000
- 165.480
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.380 |
| 年化波動率 | 21.900 |
| 5日波動率 | 1.071 |
| 10日波動率 | 1.149 |
| 20日波動率 | 1.195 |
| 60日波動率 | 1.239 |
| 上行波動率 | 1.105 |
| 下行波動率 | 1.110 |
| 收益率峰度 | 8.523 |
| 收益率偏度 | 0.020 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.996 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.540 |
| ATR百分比 | 1.777 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.732% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.805% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲天數比例 | 40.851% |
| 下跌天數比例 | 48.836% |
| 平盤天數比例 | 10.313% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.753% | 1.224% | 165.158% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.475% | 0.712% | -38.214% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.799% | -0.944% | 108.358% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.973% | -0.598% | -38.224% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.189% |
| 平均漲跌幅 | 0.677% |
| 上漲比例 | 60.699% |
| 平均成交量(張) | 570 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 102 | 52.041% |
| 3 | 下跌 | 552 | 198 | 35.870% |
| 5 | 上漲 | 44 | 20 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 221 | 90 | 40.724% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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