新日興(3376)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.699 |
| MACD | -18.058 |
| DIF | -18.058 |
| EMA_12 | 199.754 |
| EMA_26 | 217.812 |
| MACD Signal | -15.336 |
| MACD Histogram | -2.722 |
| 布林帶上軌 | 277.451 |
| 布林帶中軌 | 217.925 |
| 布林帶下軌 | 158.399 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 186.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 167.500
- 158.399
潛在阻力位 (由低到高)
- 260.500
- 277.451
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.380 |
| 年化波動率 | 37.774 |
| 5日波動率 | 2.032 |
| 10日波動率 | 2.127 |
| 20日波動率 | 2.173 |
| 60日波動率 | 2.216 |
| 上行波動率 | 1.805 |
| 下行波動率 | 1.561 |
| 收益率峰度 | 2.899 |
| 收益率偏度 | 0.270 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.156 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.482 |
| ATR百分比 | 3.158 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.293% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.892% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.208% |
| 上漲天數比例 | 39.461% |
| 下跌天數比例 | 54.616% |
| 平盤天數比例 | 5.923% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.986% | 2.424% | 99.226% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.398% | 1.275% | -31.817% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.759% | -1.934% | 65.907% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.857% | -1.198% | -32.600% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.378% |
| 平均漲跌幅 | 1.412% |
| 上漲比例 | 64.650% |
| 平均成交量(張) | 5853 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.563 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 129 | 66.495% |
| 3 | 下跌 | 791 | 322 | 40.708% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 288 | 113 | 39.236% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 12 | 50.000% |
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