弘憶股(3312)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.336 |
| MACD | -3.584 |
| DIF | -3.584 |
| EMA_12 | 44.014 |
| EMA_26 | 47.599 |
| MACD Signal | -3.377 |
| MACD Histogram | -0.207 |
| 布林帶上軌 | 63.100 |
| 布林帶中軌 | 47.707 |
| 布林帶下軌 | 32.315 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.550
- 32.315
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.300
- 63.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.385 |
| 年化波動率 | 37.862 |
| 5日波動率 | 1.857 |
| 10日波動率 | 1.983 |
| 20日波動率 | 2.072 |
| 60日波動率 | 2.168 |
| 上行波動率 | 2.033 |
| 下行波動率 | 1.717 |
| 收益率峰度 | 8.792 |
| 收益率偏度 | 0.629 |
| 最大單日漲幅 | 25.688 |
| 最大單日跌幅 | -12.736 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.184 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.599 |
| ATR百分比 | 2.878 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.245% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.879% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 36.775% |
| 下跌天數比例 | 53.620% |
| 平盤天數比例 | 9.605% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.892% | 2.156% | 166.184% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.267% | 1.252% | -36.714% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.556% | -1.613% | 112.023% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.285% | -1.086% | -37.630% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.643% |
| 平均漲跌幅 | 1.433% |
| 上漲比例 | 66.125% |
| 平均成交量(張) | 5173 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.560 |
| 價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 101 | 59.064% |
| 3 | 下跌 | 848 | 322 | 37.972% |
| 5 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 5 | 下跌 | 326 | 126 | 38.650% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 14 | 50.000% |
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