閎暉(3311)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.200 |
| MACD | 0.371 |
| DIF | 0.371 |
| EMA_12 | 37.756 |
| EMA_26 | 37.385 |
| MACD Signal | 0.033 |
| MACD Histogram | 0.338 |
| 布林帶上軌 | 40.901 |
| 布林帶中軌 | 37.182 |
| 布林帶下軌 | 33.464 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.182
- 33.464
- 29.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.700
- 40.901
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.304 |
| 年化波動率 | 36.583 |
| 5日波動率 | 1.692 |
| 10日波動率 | 1.822 |
| 20日波動率 | 1.910 |
| 60日波動率 | 2.034 |
| 上行波動率 | 2.300 |
| 下行波動率 | 1.469 |
| 收益率峰度 | 131.505 |
| 收益率偏度 | 5.235 |
| 最大單日漲幅 | 60.690 |
| 最大單日跌幅 | -10.437 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.566 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.025 |
| ATR百分比 | 2.674 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.081% |
| 上漲天數比例 | 39.428% |
| 下跌天數比例 | 52.205% |
| 平盤天數比例 | 8.340% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.935% | 2.008% | 164.208% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.155% | 1.029% | -36.425% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.951% | -1.523% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.959% | -0.945% | -37.328% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.356% |
| 平均漲跌幅 | 1.371% |
| 上漲比例 | 63.714% |
| 平均成交量(張) | 3111 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.172 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 140 | 62.222% |
| 3 | 下跌 | 811 | 326 | 40.197% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 291 | 118 | 40.550% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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