勝德(3296)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.387 |
| MACD | -1.716 |
| DIF | -1.716 |
| EMA_12 | 20.546 |
| EMA_26 | 22.261 |
| MACD Signal | -1.672 |
| MACD Histogram | -0.044 |
| 布林帶上軌 | 27.480 |
| 布林帶中軌 | 22.065 |
| 布林帶下軌 | 16.650 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.200
- 16.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.900
- 27.480
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.447 |
| 年化波動率 | 38.846 |
| 5日波動率 | 2.043 |
| 10日波動率 | 2.168 |
| 20日波動率 | 2.247 |
| 60日波動率 | 2.334 |
| 上行波動率 | 1.971 |
| 下行波動率 | 1.705 |
| 收益率峰度 | 3.613 |
| 收益率偏度 | 0.319 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.156 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.712 |
| ATR百分比 | 3.367 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.927% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.713% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 44.264% |
| 下跌天數比例 | 46.905% |
| 平盤天數比例 | 8.805% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.572% | 2.349% | 179.584% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.678% | 1.401% | -37.990% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.560% | -1.740% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.190% | -1.164% | -39.629% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.658% |
| 平均漲跌幅 | 1.635% |
| 上漲比例 | 62.983% |
| 平均成交量(張) | 1763 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.217 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 343 | 176 | 51.312% |
| 3 | 下跌 | 643 | 287 | 44.635% |
| 5 | 上漲 | 79 | 41 | 51.899% |
| 5 | 下跌 | 198 | 95 | 47.980% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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