一零四(3130)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.819 |
| MACD | -1.567 |
| DIF | -1.567 |
| EMA_12 | 219.585 |
| EMA_26 | 221.152 |
| MACD Signal | -2.122 |
| MACD Histogram | 0.556 |
| 布林帶上軌 | 233.098 |
| 布林帶中軌 | 220.625 |
| 布林帶下軌 | 208.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 223.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 223.383
- 220.625
- 208.152
潛在阻力位 (由低到高)
- 227.500
- 233.098
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.319 |
| 年化波動率 | 20.932 |
| 5日波動率 | 1.009 |
| 10日波動率 | 1.073 |
| 20日波動率 | 1.117 |
| 60日波動率 | 1.165 |
| 上行波動率 | 1.159 |
| 下行波動率 | 1.061 |
| 收益率峰度 | 9.570 |
| 收益率偏度 | 0.341 |
| 最大單日漲幅 | 9.929 |
| 最大單日跌幅 | -9.031 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.116 |
| ATR百分比 | 1.513 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.702% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.357% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 34.979% |
| 下跌天數比例 | 34.178% |
| 平盤天數比例 | 27.535% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.130% | 1.232% | 220.800% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.863% | 0.857% | -44.435% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.456% | -0.728% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.551% | -0.576% | -48.414% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.779% |
| 平均漲跌幅 | 0.424% |
| 上漲比例 | 45.792% |
| 平均成交量(張) | 86 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.016 |
| 價量變化相關性 | 0.116 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 105 | 60.345% |
| 3 | 下跌 | 1070 | 329 | 30.748% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 523 | 153 | 29.254% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 104 | 27 | 25.962% |
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