喬鼎(3057)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.191 |
| MACD | -0.708 |
| DIF | -0.708 |
| EMA_12 | 8.615 |
| EMA_26 | 9.322 |
| MACD Signal | -0.675 |
| MACD Histogram | -0.032 |
| 布林帶上軌 | 10.930 |
| 布林帶中軌 | 9.152 |
| 布林帶下軌 | 7.375 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.700
- 7.375
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.300
- 10.930
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.930 |
| 年化波動率 | 46.515 |
| 5日波動率 | 2.212 |
| 10日波動率 | 2.374 |
| 20日波動率 | 2.487 |
| 60日波動率 | 2.627 |
| 上行波動率 | 2.973 |
| 下行波動率 | 1.724 |
| 收益率峰度 | 115.680 |
| 收益率偏度 | 4.947 |
| 最大單日漲幅 | 74.779 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.724 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.576 |
| ATR百分比 | 3.289 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.173% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 35.743% |
| 下跌天數比例 | 55.469% |
| 平盤天數比例 | 8.788% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.279% | 2.825% | 142.915% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.651% | 1.385% | -35.184% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.456% | -1.822% | 75.914% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.614% | -1.261% | -35.806% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.024% |
| 平均漲跌幅 | 2.045% |
| 上漲比例 | 67.292% |
| 平均成交量(張) | 4053 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.555 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 98 | 67.123% |
| 3 | 下跌 | 973 | 358 | 36.793% |
| 5 | 上漲 | 18 | 10 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 380 | 149 | 39.211% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
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