富華新(3056)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.444 |
| MACD | -0.213 |
| DIF | -0.213 |
| EMA_12 | 35.955 |
| EMA_26 | 36.168 |
| MACD Signal | -0.165 |
| MACD Histogram | -0.047 |
| 布林帶上軌 | 41.878 |
| 布林帶中軌 | 36.883 |
| 布林帶下軌 | 31.887 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.883
- 35.156
- 31.887
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.950
- 41.878
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.987 |
| 年化波動率 | 31.535 |
| 5日波動率 | 1.490 |
| 10日波動率 | 1.611 |
| 20日波動率 | 1.695 |
| 60日波動率 | 1.808 |
| 上行波動率 | 1.464 |
| 下行波動率 | 1.751 |
| 收益率峰度 | 37.186 |
| 收益率偏度 | -2.027 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -36.042 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.836 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.623 |
| ATR百分比 | 2.346 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.847% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.766% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 41.192% |
| 下跌天數比例 | 49.479% |
| 平盤天數比例 | 9.329% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.962% | 1.799% | 107.654% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.999% | 0.913% | -32.902% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.764% | -1.298% | 73.843% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.275% | -0.885% | -32.387% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.142% |
| 平均漲跌幅 | 0.403% |
| 上漲比例 | 61.111% |
| 平均成交量(張) | 3910 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.359 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 264 | 156 | 59.091% |
| 3 | 下跌 | 737 | 305 | 41.384% |
| 5 | 上漲 | 44 | 25 | 56.818% |
| 5 | 下跌 | 254 | 106 | 41.732% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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