蔚華科(3055)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.556 |
| MACD | -6.896 |
| DIF | -6.896 |
| EMA_12 | 52.159 |
| EMA_26 | 59.055 |
| MACD Signal | -6.178 |
| MACD Histogram | -0.718 |
| 布林帶上軌 | 81.410 |
| 布林帶中軌 | 58.933 |
| 布林帶下軌 | 36.455 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.450
- 36.455
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.800
- 81.410
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.384 |
| 年化波動率 | 37.841 |
| 5日波動率 | 1.898 |
| 10日波動率 | 2.019 |
| 20日波動率 | 2.101 |
| 60日波動率 | 2.188 |
| 上行波動率 | 2.022 |
| 下行波動率 | 1.683 |
| 收益率峰度 | 4.831 |
| 收益率偏度 | 0.449 |
| 最大單日漲幅 | 12.434 |
| 最大單日跌幅 | -11.757 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.202 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.903 |
| ATR百分比 | 2.978 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.012% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 38.844% |
| 下跌天數比例 | 52.527% |
| 平盤天數比例 | 8.602% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.167% | 2.275% | 170.578% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.570% | 1.202% | -36.501% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.849% | -1.551% | 168.128% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.414% | -1.150% | -39.188% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.995% |
| 平均漲跌幅 | 1.709% |
| 上漲比例 | 67.482% |
| 平均成交量(張) | 3453 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.389 |
| 價量變化相關性 | 0.285 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 131 | 57.205% |
| 3 | 下跌 | 845 | 337 | 39.882% |
| 5 | 上漲 | 41 | 27 | 65.854% |
| 5 | 下跌 | 307 | 118 | 38.436% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 13 | 32.500% |
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