益登(3048)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.667 |
| MACD | -1.551 |
| DIF | -1.551 |
| EMA_12 | 23.961 |
| EMA_26 | 25.511 |
| MACD Signal | -1.563 |
| MACD Histogram | 0.012 |
| 布林帶上軌 | 31.456 |
| 布林帶中軌 | 25.398 |
| 布林帶下軌 | 19.339 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.750
- 19.339
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.900
- 31.456
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.006 |
| 年化波動率 | 31.843 |
| 5日波動率 | 1.572 |
| 10日波動率 | 1.671 |
| 20日波動率 | 1.734 |
| 60日波動率 | 1.810 |
| 上行波動率 | 1.592 |
| 下行波動率 | 1.565 |
| 收益率峰度 | 8.687 |
| 收益率偏度 | -0.122 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -15.995 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.017 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.531 |
| ATR百分比 | 2.462 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.674% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 39.248% |
| 下跌天數比例 | 51.761% |
| 平盤天數比例 | 8.965% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.906% | 1.819% | 154.521% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.185% | 0.993% | -33.836% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.186% | -1.360% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.724% | -0.966% | -36.710% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.925% |
| 平均漲跌幅 | 1.274% |
| 上漲比例 | 70.161% |
| 平均成交量(張) | 4787 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.379 |
| 價量變化相關性 | 0.172 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 135 | 58.190% |
| 3 | 下跌 | 804 | 339 | 42.164% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 271 | 121 | 44.649% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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