揚智(3041)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.499 |
| MACD | -2.412 |
| DIF | -2.412 |
| EMA_12 | 24.674 |
| EMA_26 | 27.086 |
| MACD Signal | -2.358 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 34.185 |
| 布林帶中軌 | 26.700 |
| 布林帶下軌 | 19.215 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.700
- 19.215
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.900
- 34.185
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.137 |
| 年化波動率 | 49.793 |
| 5日波動率 | 2.457 |
| 10日波動率 | 2.613 |
| 20日波動率 | 2.722 |
| 60日波動率 | 2.848 |
| 上行波動率 | 2.950 |
| 下行波動率 | 1.866 |
| 收益率峰度 | 64.268 |
| 收益率偏度 | 3.645 |
| 最大單日漲幅 | 62.745 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.581 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.968 |
| ATR百分比 | 3.627 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.194% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 37.662% |
| 下跌天數比例 | 56.277% |
| 平盤天數比例 | 6.034% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.027% | 2.728% | 123.150% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.881% | 1.605% | -31.926% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.282% | -2.378% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.809% | -1.418% | -34.411% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.025% |
| 平均漲跌幅 | 2.137% |
| 上漲比例 | 67.761% |
| 平均成交量(張) | 15466 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 152 | 105 | 69.079% |
| 3 | 下跌 | 820 | 359 | 43.780% |
| 5 | 上漲 | 15 | 12 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 260 | 117 | 45.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
