欣興(3037)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.131 |
| MACD | -7.919 |
| DIF | -7.919 |
| EMA_12 | 86.784 |
| EMA_26 | 94.703 |
| MACD Signal | -8.636 |
| MACD Histogram | 0.717 |
| 布林帶上軌 | 116.561 |
| 布林帶中軌 | 92.325 |
| 布林帶下軌 | 68.089 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.400
- 68.089
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.500
- 116.561
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.744 |
| 年化波動率 | 43.567 |
| 5日波動率 | 2.427 |
| 10日波動率 | 2.521 |
| 20日波動率 | 2.575 |
| 60日波動率 | 2.621 |
| 上行波動率 | 1.996 |
| 下行波動率 | 1.786 |
| 收益率峰度 | 1.935 |
| 收益率偏度 | 0.173 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.118 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.571 |
| ATR百分比 | 3.551 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.272% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.248% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.194% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.854% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.176% |
| 上漲天數比例 | 39.461% |
| 下跌天數比例 | 55.096% |
| 平盤天數比例 | 5.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.573% | 2.802% | 80.409% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.878% | 1.496% | -28.721% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.958% | -2.395% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.590% | -1.384% | -30.790% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.590% |
| 平均漲跌幅 | 1.610% |
| 上漲比例 | 69.636% |
| 平均成交量(張) | 51824 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.251 |
| 價量變化相關性 | 0.123 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 124 | 65.608% |
| 3 | 下跌 | 763 | 343 | 44.954% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 234 | 107 | 45.726% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 9 | 47.368% |
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