文曄(3036)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.562 |
| MACD | -2.087 |
| DIF | -2.087 |
| EMA_12 | 96.573 |
| EMA_26 | 98.660 |
| MACD Signal | -3.229 |
| MACD Histogram | 1.142 |
| 布林帶上軌 | 114.169 |
| 布林帶中軌 | 97.860 |
| 布林帶下軌 | 81.551 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 101.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 97.860
- 81.551
- 78.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.500
- 114.169
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.844 |
| 年化波動率 | 29.274 |
| 5日波動率 | 1.415 |
| 10日波動率 | 1.512 |
| 20日波動率 | 1.574 |
| 60日波動率 | 1.631 |
| 上行波動率 | 1.484 |
| 下行波動率 | 1.476 |
| 收益率峰度 | 9.442 |
| 收益率偏度 | -0.054 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.135 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.006 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.293 |
| ATR百分比 | 2.102 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.529% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 41.756% |
| 下跌天數比例 | 52.108% |
| 平盤天數比例 | 6.030% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.480% | 1.550% | 88.031% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.199% | 0.865% | -31.882% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.012% | -1.271% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.309% | -0.859% | -31.274% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.924% |
| 平均漲跌幅 | 1.039% |
| 上漲比例 | 65.993% |
| 平均成交量(張) | 9000 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.536 |
| 價量變化相關性 | 0.149 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 155 | 58.491% |
| 3 | 下跌 | 754 | 322 | 42.706% |
| 5 | 上漲 | 50 | 28 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 251 | 107 | 42.629% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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