偉訓(3032)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.347 |
| MACD | -7.931 |
| DIF | -7.931 |
| EMA_12 | 65.217 |
| EMA_26 | 73.148 |
| MACD Signal | -7.596 |
| MACD Histogram | -0.335 |
| 布林帶上軌 | nan |
| 布林帶中軌 | nan |
| 布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.159 |
| 年化波動率 | 34.266 |
| 5日波動率 | 1.683 |
| 10日波動率 | 1.794 |
| 20日波動率 | 1.865 |
| 60日波動率 | 1.943 |
| 上行波動率 | 1.783 |
| 下行波動率 | 1.601 |
| 收益率峰度 | 5.527 |
| 收益率偏度 | 0.234 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.377 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.114 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.930 |
| ATR百分比 | 2.646 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.794% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.274% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 41.115% |
| 下跌天數比例 | 50.400% |
| 平盤天數比例 | 8.431% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.586% | 2.052% | 181.177% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.772% | 1.047% | -37.132% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.200% | -1.461% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.443% | -0.979% | -36.856% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.872% |
| 平均漲跌幅 | 1.548% |
| 上漲比例 | 68.378% |
| 平均成交量(張) | 3494 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.540 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 286 | 151 | 52.797% |
| 3 | 下跌 | 805 | 322 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 72 | 35 | 48.611% |
| 5 | 下跌 | 284 | 123 | 43.310% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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