增你強(3028)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.538 |
| MACD | -0.521 |
| DIF | -0.521 |
| EMA_12 | 30.977 |
| EMA_26 | 31.498 |
| MACD Signal | -0.381 |
| MACD Histogram | -0.140 |
| 布林帶上軌 | 35.416 |
| 布林帶中軌 | 31.820 |
| 布林帶下軌 | 28.224 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.224
- 27.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.900
- 35.416
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.215 |
| 年化波動率 | 19.289 |
| 5日波動率 | 0.908 |
| 10日波動率 | 0.981 |
| 20日波動率 | 1.029 |
| 60日波動率 | 1.089 |
| 上行波動率 | 0.907 |
| 下行波動率 | 1.115 |
| 收益率峰度 | 15.972 |
| 收益率偏度 | -1.026 |
| 最大單日漲幅 | 9.947 |
| 最大單日跌幅 | -10.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.814 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.331 |
| ATR百分比 | 1.431 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.089% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 37.140% |
| 下跌天數比例 | 45.758% |
| 平盤天數比例 | 17.102% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.866% | 1.031% | 102.121% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.998% | 0.626% | -32.724% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.427% | -0.749% | 67.474% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.710% | -0.528% | -33.886% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.898% |
| 平均漲跌幅 | 0.424% |
| 上漲比例 | 63.851% |
| 平均成交量(張) | 2075 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.163 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
| 3 | 下跌 | 921 | 337 | 36.591% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 372 | 136 | 36.559% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 11 | 26.190% |
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