盛達(3027)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.615 |
| MACD | -1.252 |
| DIF | -1.252 |
| EMA_12 | 27.680 |
| EMA_26 | 28.932 |
| MACD Signal | -1.149 |
| MACD Histogram | -0.103 |
| 布林帶上軌 | 36.692 |
| 布林帶中軌 | 29.380 |
| 布林帶下軌 | 22.068 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.550
- 22.068
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.350
- 36.692
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.641 |
| 年化波動率 | 41.931 |
| 5日波動率 | 2.155 |
| 10日波動率 | 2.308 |
| 20日波動率 | 2.397 |
| 60日波動率 | 2.480 |
| 上行波動率 | 2.174 |
| 下行波動率 | 1.768 |
| 收益率峰度 | 3.127 |
| 收益率偏度 | 0.401 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.688 |
| ATR百分比 | 3.420 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.608% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.943% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲天數比例 | 36.766% |
| 下跌天數比例 | 56.243% |
| 平盤天數比例 | 6.990% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.626% | 2.701% | 158.871% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.810% | 1.243% | -34.407% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.839% | -1.896% | 74.702% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.725% | -1.284% | -37.218% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.352% |
| 平均漲跌幅 | 2.300% |
| 上漲比例 | 70.103% |
| 平均成交量(張) | 4638 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.424 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 106 | 59.887% |
| 3 | 下跌 | 924 | 367 | 39.719% |
| 5 | 上漲 | 31 | 22 | 70.968% |
| 5 | 下跌 | 340 | 133 | 39.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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