憶聲(3024)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.294 |
| MACD | -0.883 |
| DIF | -0.883 |
| EMA_12 | 14.600 |
| EMA_26 | 15.483 |
| MACD Signal | -0.853 |
| MACD Histogram | -0.030 |
| 布林帶上軌 | 18.496 |
| 布林帶中軌 | 15.395 |
| 布林帶下軌 | 12.294 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.450
- 12.294
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.350
- 18.496
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.206 |
| 年化波動率 | 35.025 |
| 5日波動率 | 1.773 |
| 10日波動率 | 1.903 |
| 20日波動率 | 1.978 |
| 60日波動率 | 2.042 |
| 上行波動率 | 1.970 |
| 下行波動率 | 1.432 |
| 收益率峰度 | 5.050 |
| 收益率偏度 | 0.787 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.895 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.376 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.291 |
| ATR百分比 | 2.870 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 38.581% |
| 下跌天數比例 | 53.308% |
| 平盤天數比例 | 8.084% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.746% | 2.206% | 157.495% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.436% | 1.068% | -36.318% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.879% | -1.426% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.938% | -1.055% | -37.565% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.819% |
| 平均漲跌幅 | 1.907% |
| 上漲比例 | 69.293% |
| 平均成交量(張) | 4481 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.456 |
| 價量變化相關性 | 0.356 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 127 | 57.207% |
| 3 | 下跌 | 878 | 349 | 39.749% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 321 | 127 | 39.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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