聯陽(3014)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.459 |
| MACD | -6.701 |
| DIF | -6.701 |
| EMA_12 | 128.423 |
| EMA_26 | 135.123 |
| MACD Signal | -6.531 |
| MACD Histogram | -0.170 |
| 布林帶上軌 | 162.167 |
| 布林帶中軌 | 134.925 |
| 布林帶下軌 | 107.683 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 107.683
- 107.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 153.500
- 162.167
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.263 |
| 年化波動率 | 35.921 |
| 5日波動率 | 1.931 |
| 10日波動率 | 2.035 |
| 20日波動率 | 2.092 |
| 60日波動率 | 2.146 |
| 上行波動率 | 1.707 |
| 下行波動率 | 1.566 |
| 收益率峰度 | 3.700 |
| 收益率偏度 | 0.236 |
| 最大單日漲幅 | 15.328 |
| 最大單日跌幅 | -10.843 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.090 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.810 |
| ATR百分比 | 2.903 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.176% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.344% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.143% |
| 上漲天數比例 | 40.385% |
| 下跌天數比例 | 53.731% |
| 平盤天數比例 | 5.884% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.585% | 2.099% | 112.510% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.968% | 1.160% | -30.776% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.845% | -1.937% | 60.542% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.602% | -1.155% | -33.593% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.468% |
| 平均漲跌幅 | 1.868% |
| 上漲比例 | 74.576% |
| 平均成交量(張) | 6263 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.241 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 124 | 62.000% |
| 3 | 下跌 | 698 | 320 | 45.845% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 204 | 95 | 46.569% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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