今皓(3011)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.196 |
| MACD | -1.474 |
| DIF | -1.474 |
| EMA_12 | 13.331 |
| EMA_26 | 14.805 |
| MACD Signal | -1.387 |
| MACD Histogram | -0.087 |
| 布林帶上軌 | 19.767 |
| 布林帶中軌 | 14.747 |
| 布林帶下軌 | 9.728 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.050
- 9.728
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.650
- 19.767
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.594 |
| 年化波動率 | 41.175 |
| 5日波動率 | 2.119 |
| 10日波動率 | 2.257 |
| 20日波動率 | 2.339 |
| 60日波動率 | 2.427 |
| 上行波動率 | 2.229 |
| 下行波動率 | 1.666 |
| 收益率峰度 | 3.311 |
| 收益率偏度 | 0.600 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.338 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.433 |
| ATR百分比 | 3.454 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.941% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.873% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 38.767% |
| 下跌天數比例 | 55.496% |
| 平盤天數比例 | 5.736% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.520% | 2.625% | 177.228% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.810% | 1.220% | -35.575% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.451% | -1.770% | 90.204% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.219% | -1.320% | -38.384% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.779% |
| 平均漲跌幅 | 2.351% |
| 上漲比例 | 73.020% |
| 平均成交量(張) | 3728 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.231 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 220 | 141 | 64.091% |
| 3 | 下跌 | 851 | 338 | 39.718% |
| 5 | 上漲 | 33 | 20 | 60.606% |
| 5 | 下跌 | 312 | 116 | 37.179% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 9 | 27.273% |
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