神基(3005)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.294 |
| MACD | -4.922 |
| DIF | -4.922 |
| EMA_12 | 100.719 |
| EMA_26 | 105.641 |
| MACD Signal | -4.985 |
| MACD Histogram | 0.063 |
| 布林帶上軌 | 127.108 |
| 布林帶中軌 | 105.485 |
| 布林帶下軌 | 83.862 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 101.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 83.862
- 82.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 120.000
- 127.108
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.159 |
| 年化波動率 | 34.281 |
| 5日波動率 | 1.828 |
| 10日波動率 | 1.916 |
| 20日波動率 | 1.964 |
| 60日波動率 | 2.016 |
| 上行波動率 | 1.632 |
| 下行波動率 | 1.509 |
| 收益率峰度 | 4.324 |
| 收益率偏度 | 0.102 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -15.459 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.081 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.169 |
| ATR百分比 | 2.765 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.714% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.274% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 40.768% |
| 下跌天數比例 | 53.042% |
| 平盤天數比例 | 6.190% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.854% | 2.075% | 96.938% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.078% | 1.104% | -31.078% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.745% | -1.744% | 57.321% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.323% | -1.070% | -32.612% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.778% |
| 平均漲跌幅 | 1.608% |
| 上漲比例 | 72.340% |
| 平均成交量(張) | 13545 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.011 |
| 價量變化相關性 | 0.222 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 137 | 64.623% |
| 3 | 下跌 | 701 | 320 | 45.649% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 204 | 93 | 45.588% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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