健和興(3003)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.420 |
| MACD | -5.111 |
| DIF | -5.111 |
| EMA_12 | 53.337 |
| EMA_26 | 58.448 |
| MACD Signal | -4.666 |
| MACD Histogram | -0.445 |
| 布林帶上軌 | 75.887 |
| 布林帶中軌 | 58.475 |
| 布林帶下軌 | 41.063 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.150
- 41.063
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.500
- 75.887
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.242 |
| 年化波動率 | 35.595 |
| 5日波動率 | 1.901 |
| 10日波動率 | 2.014 |
| 20日波動率 | 2.070 |
| 60日波動率 | 2.128 |
| 上行波動率 | 1.748 |
| 下行波動率 | 1.492 |
| 收益率峰度 | 3.320 |
| 收益率偏度 | 0.308 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.172 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.451 |
| ATR百分比 | 2.933 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.608% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.236% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.135% |
| 上漲天數比例 | 39.088% |
| 下跌天數比例 | 55.363% |
| 平盤天數比例 | 5.550% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.374% | 2.231% | 143.103% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.518% | 1.109% | -33.819% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.131% | -1.763% | 73.797% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.978% | -1.158% | -36.361% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.832% |
| 平均漲跌幅 | 1.823% |
| 上漲比例 | 72.906% |
| 平均成交量(張) | 4214 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.339 |
| 價量變化相關性 | 0.317 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 134 | 66.010% |
| 3 | 下跌 | 816 | 346 | 42.402% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 269 | 114 | 42.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 10 | 55.556% |
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