潤泰全(2915)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.800 |
| MACD | -3.222 |
| DIF | -3.222 |
| EMA_12 | 55.209 |
| EMA_26 | 58.431 |
| MACD Signal | -3.234 |
| MACD Histogram | 0.012 |
| 布林帶上軌 | 66.767 |
| 布林帶中軌 | 57.607 |
| 布林帶下軌 | 48.448 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.000
- 48.448
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.600
- 66.767
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.174 |
| 年化波動率 | 34.518 |
| 5日波動率 | 1.731 |
| 10日波動率 | 1.828 |
| 20日波動率 | 1.894 |
| 60日波動率 | 1.973 |
| 上行波動率 | 1.740 |
| 下行波動率 | 1.626 |
| 收益率峰度 | 37.514 |
| 收益率偏度 | 0.874 |
| 最大單日漲幅 | 39.122 |
| 最大單日跌幅 | -27.661 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.070 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.732 |
| ATR百分比 | 2.514 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.501% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.146% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 41.620% |
| 下跌天數比例 | 52.820% |
| 平盤天數比例 | 5.560% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.577% | 1.958% | 75.734% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.400% | 1.096% | -29.280% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.764% | -1.670% | 63.691% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.259% | -0.954% | -30.651% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.110% |
| 平均漲跌幅 | 0.638% |
| 上漲比例 | 59.398% |
| 平均成交量(張) | 11142 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.036 |
| 價量變化相關性 | 0.053 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 151 | 62.140% |
| 3 | 下跌 | 690 | 309 | 44.783% |
| 5 | 上漲 | 39 | 21 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 213 | 98 | 46.009% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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