王道銀行(2897)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.000 |
| MACD | -0.214 |
| DIF | -0.214 |
| EMA_12 | 9.306 |
| EMA_26 | 9.519 |
| MACD Signal | -0.183 |
| MACD Histogram | -0.031 |
| 布林帶上軌 | 10.456 |
| 布林帶中軌 | 9.549 |
| 布林帶下軌 | 8.642 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.220
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.680
- 8.642
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.050
- 10.456
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.180 |
| 年化波動率 | 18.733 |
| 5日波動率 | 0.847 |
| 10日波動率 | 0.904 |
| 20日波動率 | 0.952 |
| 60日波動率 | 1.027 |
| 上行波動率 | 1.015 |
| 下行波動率 | 0.994 |
| 收益率峰度 | 17.814 |
| 收益率偏度 | 0.220 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.021 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.107 |
| ATR百分比 | 1.267 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.836% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.765% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 38.454% |
| 下跌天數比例 | 48.505% |
| 平盤天數比例 | 13.041% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.216% | 0.998% | 86.717% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.722% | 0.562% | -32.644% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.567% | -0.743% | 76.177% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.495% | -0.450% | -31.642% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.784% |
| 平均漲跌幅 | 0.282% |
| 上漲比例 | 58.278% |
| 平均成交量(張) | 10893 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 110 | 64 | 58.182% |
| 3 | 下跌 | 447 | 159 | 35.570% |
| 5 | 上漲 | 24 | 11 | 45.833% |
| 5 | 下跌 | 195 | 57 | 29.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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