凱基金(2883)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.359 |
| MACD | -0.679 |
| DIF | -0.679 |
| EMA_12 | 16.017 |
| EMA_26 | 16.695 |
| MACD Signal | -0.594 |
| MACD Histogram | -0.085 |
| 布林帶上軌 | 19.651 |
| 布林帶中軌 | 16.782 |
| 布林帶下軌 | 13.914 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.950
- 13.914
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.700
- 19.651
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.530 |
| 年化波動率 | 24.295 |
| 5日波動率 | 1.252 |
| 10日波動率 | 1.318 |
| 20日波動率 | 1.356 |
| 60日波動率 | 1.402 |
| 上行波動率 | 1.180 |
| 下行波動率 | 1.124 |
| 收益率峰度 | 6.346 |
| 收益率偏度 | 0.166 |
| 最大單日漲幅 | 9.929 |
| 最大單日跌幅 | -9.777 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.050 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.195 |
| ATR百分比 | 1.806 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.166% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 40.395% |
| 下跌天數比例 | 48.559% |
| 平盤天數比例 | 11.046% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.212% | 1.420% | 71.295% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.145% | 0.859% | -27.743% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.066% | -1.181% | 52.896% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.576% | -0.693% | -28.366% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.030% |
| 平均漲跌幅 | 0.794% |
| 上漲比例 | 67.257% |
| 平均成交量(張) | 117306 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.150 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 139 | 55.823% |
| 3 | 下跌 | 796 | 322 | 40.452% |
| 5 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
| 5 | 下跌 | 282 | 116 | 41.135% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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