第一保(2852)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.745 |
| MACD | -0.287 |
| DIF | -0.287 |
| EMA_12 | 27.786 |
| EMA_26 | 28.073 |
| MACD Signal | -0.045 |
| MACD Histogram | -0.242 |
| 布林帶上軌 | 31.976 |
| 布林帶中軌 | 28.695 |
| 布林帶下軌 | 25.414 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.222
- 25.414
- 25.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.000
- 31.976
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.272 |
| 年化波動率 | 20.186 |
| 5日波動率 | 0.961 |
| 10日波動率 | 1.031 |
| 20日波動率 | 1.083 |
| 60日波動率 | 1.143 |
| 上行波動率 | 1.045 |
| 下行波動率 | 1.114 |
| 收益率峰度 | 15.488 |
| 收益率偏度 | -0.329 |
| 最大單日漲幅 | 9.929 |
| 最大單日跌幅 | -12.136 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.937 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.240 |
| ATR百分比 | 1.545 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.714% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.115% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019% |
| 上漲天數比例 | 45.011% |
| 下跌天數比例 | 32.124% |
| 平盤天數比例 | 22.866% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.332% | 1.146% | 135.601% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.423% | 0.758% | -36.734% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.281% | -0.720% | 96.194% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.965% | -0.498% | -39.338% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.205% |
| 平均漲跌幅 | 0.561% |
| 上漲比例 | 60.580% |
| 平均成交量(張) | 1337 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.305 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 398 | 193 | 48.492% |
| 3 | 下跌 | 634 | 287 | 45.268% |
| 5 | 上漲 | 110 | 48 | 43.636% |
| 5 | 下跌 | 199 | 87 | 43.719% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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