聯邦銀(2838)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.463 |
| MACD | -0.092 |
| DIF | -0.092 |
| EMA_12 | 16.374 |
| EMA_26 | 16.466 |
| MACD Signal | 0.008 |
| MACD Histogram | -0.100 |
| 布林帶上軌 | 17.949 |
| 布林帶中軌 | 16.695 |
| 布林帶下軌 | 15.441 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.101
- 15.441
- 15.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.600
- 17.949
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.396 |
| 年化波動率 | 22.167 |
| 5日波動率 | 0.960 |
| 10日波動率 | 1.015 |
| 20日波動率 | 1.058 |
| 60日波動率 | 1.130 |
| 上行波動率 | 1.374 |
| 下行波動率 | 1.089 |
| 收益率峰度 | 211.154 |
| 收益率偏度 | 6.342 |
| 最大單日漲幅 | 41.256 |
| 最大單日跌幅 | -13.057 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.168 |
| ATR百分比 | 1.473 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.638% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.350% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.008% |
| 上漲天數比例 | 42.456% |
| 下跌天數比例 | 36.758% |
| 平盤天數比例 | 20.760% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.167% | 1.052% | 101.914% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.583% | 0.697% | -36.148% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.565% | -0.720% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.685% | -0.540% | -36.815% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.400% |
| 平均漲跌幅 | 0.321% |
| 上漲比例 | 55.096% |
| 平均成交量(張) | 4571 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.228 |
| 價量變化相關性 | 0.077 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 276 | 164 | 59.420% |
| 3 | 下跌 | 704 | 297 | 42.188% |
| 5 | 上漲 | 49 | 26 | 53.061% |
| 5 | 下跌 | 241 | 94 | 39.004% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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