雄獅(2731)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.363 |
| MACD | -2.614 |
| DIF | -2.614 |
| EMA_12 | 121.205 |
| EMA_26 | 123.819 |
| MACD Signal | -3.087 |
| MACD Histogram | 0.473 |
| 布林帶上軌 | 140.715 |
| 布林帶中軌 | 123.700 |
| 布林帶下軌 | 106.685 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 124.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 123.700
- 106.685
- 101.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 134.000
- 140.715
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.129 |
| 年化波動率 | 33.795 |
| 5日波動率 | 1.708 |
| 10日波動率 | 1.811 |
| 20日波動率 | 1.884 |
| 60日波動率 | 1.962 |
| 上行波動率 | 1.770 |
| 下行波動率 | 1.460 |
| 收益率峰度 | 4.987 |
| 收益率偏度 | 0.457 |
| 最大單日漲幅 | 9.939 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.213 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.077 |
| ATR百分比 | 2.757 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.134% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.163% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.345% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.216% |
| 上漲天數比例 | 38.846% |
| 下跌天數比例 | 54.143% |
| 平盤天數比例 | 7.011% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.123% | 2.116% | 139.385% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.530% | 1.048% | -34.350% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.513% | -1.514% | 79.848% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.834% | -1.021% | -35.854% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.844% |
| 平均漲跌幅 | 1.345% |
| 上漲比例 | 65.468% |
| 平均成交量(張) | 3211 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.371 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 158 | 104 | 65.823% |
| 3 | 下跌 | 627 | 250 | 39.872% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 228 | 95 | 41.667% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 3 | 25.000% |
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