慧洋-KY(2637)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.668 |
| MACD | -4.724 |
| DIF | -4.724 |
| EMA_12 | 61.782 |
| EMA_26 | 66.506 |
| MACD Signal | -4.269 |
| MACD Histogram | -0.455 |
| 布林帶上軌 | 83.582 |
| 布林帶中軌 | 66.275 |
| 布林帶下軌 | 48.968 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.600
- 48.968
潛在阻力位 (由低到高)
- 80.300
- 83.582
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.991 |
| 年化波動率 | 31.603 |
| 5日波動率 | 1.448 |
| 10日波動率 | 1.535 |
| 20日波動率 | 1.590 |
| 60日波動率 | 1.635 |
| 上行波動率 | 1.747 |
| 下行波動率 | 1.520 |
| 收益率峰度 | 8.401 |
| 收益率偏度 | 0.394 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.267 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.149 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.153 |
| ATR百分比 | 2.225 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.335% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.848% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲天數比例 | 39.858% |
| 下跌天數比例 | 50.852% |
| 平盤天數比例 | 9.290% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.693% | 1.741% | 92.319% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.057% | 0.966% | -30.586% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.523% | -1.137% | 65.506% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.727% | -0.942% | -31.761% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.580% |
| 平均漲跌幅 | 1.331% |
| 上漲比例 | 65.894% |
| 平均成交量(張) | 15048 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.533 |
| 價量變化相關性 | 0.259 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 136 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 773 | 306 | 39.586% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 285 | 112 | 39.298% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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