山隆(2616)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.094 |
| MACD | -0.292 |
| DIF | -0.292 |
| EMA_12 | 16.184 |
| EMA_26 | 16.476 |
| MACD Signal | -0.352 |
| MACD Histogram | 0.060 |
| 布林帶上軌 | 17.662 |
| 布林帶中軌 | 16.328 |
| 布林帶下軌 | 14.993 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.993
- 14.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.300
- 17.662
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.906 |
| 年化波動率 | 14.375 |
| 5日波動率 | 0.657 |
| 10日波動率 | 0.709 |
| 20日波動率 | 0.745 |
| 60日波動率 | 0.792 |
| 上行波動率 | 0.612 |
| 下行波動率 | 0.915 |
| 收益率峰度 | 33.045 |
| 收益率偏度 | -2.252 |
| 最大單日漲幅 | 9.622 |
| 最大單日跌幅 | -14.066 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.669 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.264 |
| ATR百分比 | 1.035 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.421% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.038% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 39.995% |
| 下跌天數比例 | 41.596% |
| 平盤天數比例 | 18.383% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.065% | 0.697% | 170.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.131% | 0.517% | -39.767% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.508% | -0.561% | 363.115% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.296% | -0.359% | -42.545% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.005% |
| 平均漲跌幅 | -0.138% |
| 上漲比例 | 47.467% |
| 平均成交量(張) | 597 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.005 |
| 價量變化相關性 | -0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 135 | 59.735% |
| 3 | 下跌 | 824 | 316 | 38.350% |
| 5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
| 5 | 下跌 | 318 | 128 | 40.252% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
