東森(2614)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.811 |
| MACD | -0.459 |
| DIF | -0.459 |
| EMA_12 | 16.648 |
| EMA_26 | 17.107 |
| MACD Signal | -0.366 |
| MACD Histogram | -0.093 |
| 布林帶上軌 | 19.695 |
| 布林帶中軌 | 17.285 |
| 布林帶下軌 | 14.875 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.875
- 14.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.050
- 19.695
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.237 |
| 年化波動率 | 51.392 |
| 5日波動率 | 2.072 |
| 10日波動率 | 2.235 |
| 20日波動率 | 2.368 |
| 60日波動率 | 2.571 |
| 上行波動率 | 3.767 |
| 下行波動率 | 1.645 |
| 收益率峰度 | 476.111 |
| 收益率偏度 | 13.794 |
| 最大單日漲幅 | 117.526 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.290 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.427 |
| ATR百分比 | 3.059 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.615% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.208% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 36.853% |
| 下跌天數比例 | 54.714% |
| 平盤天數比例 | 8.432% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.626% | 2.585% | 122.191% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.397% | 1.316% | -29.993% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.522% | -1.807% | 59.630% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.456% | -1.146% | -33.399% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.510% |
| 平均漲跌幅 | 1.953% |
| 上漲比例 | 70.255% |
| 平均成交量(張) | 19359 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.329 |
| 價量變化相關性 | 0.252 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 119 | 65.746% |
| 3 | 下跌 | 931 | 349 | 37.487% |
| 5 | 上漲 | 21 | 13 | 61.905% |
| 5 | 下跌 | 373 | 152 | 40.751% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 14 | 46.667% |
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