裕民(2606)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.811 |
| MACD | -4.697 |
| DIF | -4.697 |
| EMA_12 | 55.284 |
| EMA_26 | 59.981 |
| MACD Signal | -3.901 |
| MACD Histogram | -0.796 |
| 布林帶上軌 | 77.739 |
| 布林帶中軌 | 60.417 |
| 布林帶下軌 | 43.096 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.350
- 43.096
潛在阻力位 (由低到高)
- 73.000
- 77.739
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.070 |
| 年化波動率 | 32.855 |
| 5日波動率 | 1.630 |
| 10日波動率 | 1.721 |
| 20日波動率 | 1.783 |
| 60日波動率 | 1.840 |
| 上行波動率 | 1.697 |
| 下行波動率 | 1.458 |
| 收益率峰度 | 5.766 |
| 收益率偏度 | 0.410 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.161 |
| ATR百分比 | 2.534 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.688% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.096% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.090% |
| 上漲天數比例 | 39.648% |
| 下跌天數比例 | 52.641% |
| 平盤天數比例 | 7.711% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.066% | 1.902% | 88.491% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.185% | 1.065% | -29.898% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.106% | -1.487% | 63.268% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.644% | -1.024% | -31.349% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.818% |
| 平均漲跌幅 | 1.412% |
| 上漲比例 | 65.870% |
| 平均成交量(張) | 20343 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.365 |
| 價量變化相關性 | 0.277 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 142 | 60.169% |
| 3 | 下跌 | 810 | 322 | 39.753% |
| 5 | 上漲 | 44 | 28 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 298 | 117 | 39.262% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 12 | 52.174% |
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