長榮(2603)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.017 |
| MACD | -4.155 |
| DIF | -4.155 |
| EMA_12 | 208.624 |
| EMA_26 | 212.779 |
| MACD Signal | -4.101 |
| MACD Histogram | -0.055 |
| 布林帶上軌 | 246.717 |
| 布林帶中軌 | 214.000 |
| 布林帶下軌 | 181.283 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 207.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 181.283
- 171.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 230.500
- 246.717
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.187 |
| 年化波動率 | 50.589 |
| 5日波動率 | 2.199 |
| 10日波動率 | 2.309 |
| 20日波動率 | 2.396 |
| 60日波動率 | 2.535 |
| 上行波動率 | 3.247 |
| 下行波動率 | 2.027 |
| 收益率峰度 | 373.681 |
| 收益率偏度 | 10.235 |
| 最大單日漲幅 | 109.158 |
| 最大單日跌幅 | -39.677 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.602 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.992 |
| ATR百分比 | 3.148 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.847% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.159% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.892% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.109% |
| 上漲天數比例 | 39.722% |
| 下跌天數比例 | 50.869% |
| 平盤天數比例 | 9.409% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.165% | 2.602% | 76.324% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.625% | 1.453% | -29.583% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.817% | -2.106% | 57.179% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.393% | -1.090% | -30.713% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.442% |
| 平均漲跌幅 | 0.908% |
| 上漲比例 | 67.220% |
| 平均成交量(張) | 85441 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.234 |
| 價量變化相關性 | -0.056 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 145 | 68.075% |
| 3 | 下跌 | 805 | 317 | 39.379% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 303 | 111 | 36.634% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 12 | 31.579% |
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