興富發(2542)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.941 |
| MACD | -1.028 |
| DIF | -1.028 |
| EMA_12 | 40.660 |
| EMA_26 | 41.688 |
| MACD Signal | -0.934 |
| MACD Histogram | -0.094 |
| 布林帶上軌 | 47.561 |
| 布林帶中軌 | 41.997 |
| 布林帶下軌 | 36.434 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.434
- 35.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.950
- 47.561
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.807 |
| 年化波動率 | 28.690 |
| 5日波動率 | 1.327 |
| 10日波動率 | 1.421 |
| 20日波動率 | 1.490 |
| 60日波動率 | 1.594 |
| 上行波動率 | 1.379 |
| 下行波動率 | 1.603 |
| 收益率峰度 | 47.209 |
| 收益率偏度 | -1.179 |
| 最大單日漲幅 | 27.380 |
| 最大單日跌幅 | -30.643 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.860 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.004 |
| ATR百分比 | 1.976 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.554% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.550% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 42.124% |
| 下跌天數比例 | 50.923% |
| 平盤天數比例 | 6.954% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.392% | 1.428% | 77.639% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.921% | 0.807% | -29.569% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.081% | -1.318% | 61.857% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.607% | -0.738% | -29.459% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.917% |
| 平均漲跌幅 | -0.079% |
| 上漲比例 | 54.054% |
| 平均成交量(張) | 13770 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.003 |
| 價量變化相關性 | 0.043 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 256 | 150 | 58.594% |
| 3 | 下跌 | 664 | 306 | 46.084% |
| 5 | 上漲 | 51 | 27 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 187 | 91 | 48.663% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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