宏盛(2534)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.272 |
| MACD | -0.670 |
| DIF | -0.670 |
| EMA_12 | 23.831 |
| EMA_26 | 24.500 |
| MACD Signal | -0.556 |
| MACD Histogram | -0.114 |
| 布林帶上軌 | 28.495 |
| 布林帶中軌 | 24.795 |
| 布林帶下軌 | 21.095 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.100
- 21.095
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.100
- 28.495
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.742 |
| 年化波動率 | 27.653 |
| 5日波動率 | 1.368 |
| 10日波動率 | 1.472 |
| 20日波動率 | 1.538 |
| 60日波動率 | 1.612 |
| 上行波動率 | 1.357 |
| 下行波動率 | 1.414 |
| 收益率峰度 | 11.229 |
| 收益率偏度 | -0.310 |
| 最大單日漲幅 | 15.884 |
| 最大單日跌幅 | -18.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.959 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.473 |
| ATR百分比 | 2.257 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.819% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 43.948% |
| 下跌天數比例 | 45.179% |
| 平盤天數比例 | 10.873% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.219% | 1.586% | 110.348% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.702% | 0.907% | -35.154% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.281% | -1.210% | 82.586% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.798% | -0.734% | -36.248% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.972% |
| 平均漲跌幅 | 0.666% |
| 上漲比例 | 57.612% |
| 平均成交量(張) | 6237 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 341 | 177 | 51.906% |
| 3 | 下跌 | 672 | 292 | 43.452% |
| 5 | 上漲 | 76 | 35 | 46.053% |
| 5 | 下跌 | 213 | 92 | 43.192% |
| 10 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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