華建(2530)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.799 |
| MACD | -1.841 |
| DIF | -1.841 |
| EMA_12 | 34.823 |
| EMA_26 | 36.664 |
| MACD Signal | -1.570 |
| MACD Histogram | -0.272 |
| 布林帶上軌 | 44.086 |
| 布林帶中軌 | 36.918 |
| 布林帶下軌 | 29.749 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.300
- 29.749
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.100
- 44.086
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.732 |
| 年化波動率 | 27.501 |
| 5日波動率 | 1.377 |
| 10日波動率 | 1.467 |
| 20日波動率 | 1.523 |
| 60日波動率 | 1.585 |
| 上行波動率 | 1.544 |
| 下行波動率 | 1.222 |
| 收益率峰度 | 6.195 |
| 收益率偏度 | 0.585 |
| 最大單日漲幅 | 9.971 |
| 最大單日跌幅 | -9.962 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.263 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.424 |
| ATR百分比 | 2.351 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.515% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.764% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 39.648% |
| 下跌天數比例 | 46.852% |
| 平盤天數比例 | 13.501% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.265% | 1.802% | 176.361% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.650% | 0.950% | -37.611% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.467% | -1.014% | 139.125% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.618% | -0.740% | -38.990% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.605% |
| 平均漲跌幅 | 1.263% |
| 上漲比例 | 59.722% |
| 平均成交量(張) | 3199 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.112 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 256 | 148 | 57.812% |
| 3 | 下跌 | 832 | 332 | 39.904% |
| 5 | 上漲 | 39 | 24 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 306 | 125 | 40.850% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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