義隆(2458)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.448 |
| MACD | -10.337 |
| DIF | -10.337 |
| EMA_12 | 121.274 |
| EMA_26 | 131.611 |
| MACD Signal | -9.708 |
| MACD Histogram | -0.629 |
| 布林帶上軌 | 170.605 |
| 布林帶中軌 | 131.750 |
| 布林帶下軌 | 92.895 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 117.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.500
- 92.895
潛在阻力位 (由低到高)
- 160.000
- 170.605
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.307 |
| 年化波動率 | 36.629 |
| 5日波動率 | 2.030 |
| 10日波動率 | 2.120 |
| 20日波動率 | 2.164 |
| 60日波動率 | 2.207 |
| 上行波動率 | 1.716 |
| 下行波動率 | 1.515 |
| 收益率峰度 | 4.068 |
| 收益率偏度 | 0.337 |
| 最大單日漲幅 | 20.925 |
| 最大單日跌幅 | -11.250 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.133 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.472 |
| ATR百分比 | 3.077 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.594% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.283% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.510% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.183% |
| 上漲天數比例 | 39.428% |
| 下跌天數比例 | 55.654% |
| 平盤天數比例 | 4.918% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.902% | 2.224% | 88.645% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.064% | 1.262% | -29.611% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.797% | -1.986% | 58.079% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.237% | -1.195% | -31.974% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.698% |
| 平均漲跌幅 | 1.594% |
| 上漲比例 | 71.875% |
| 平均成交量(張) | 13833 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.161 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 127 | 67.553% |
| 3 | 下跌 | 755 | 345 | 45.695% |
| 5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 223 | 109 | 48.879% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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