凌群(2453)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.275 |
| MACD | -1.868 |
| DIF | -1.868 |
| EMA_12 | 60.604 |
| EMA_26 | 62.473 |
| MACD Signal | -1.426 |
| MACD Histogram | -0.443 |
| 布林帶上軌 | 79.927 |
| 布林帶中軌 | 64.635 |
| 布林帶下軌 | 49.343 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.500
- 49.343
潛在阻力位 (由低到高)
- 79.000
- 79.927
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.346 |
| 年化波動率 | 37.238 |
| 5日波動率 | 1.930 |
| 10日波動率 | 2.049 |
| 20日波動率 | 2.117 |
| 60日波動率 | 2.185 |
| 上行波動率 | 2.030 |
| 下行波動率 | 1.528 |
| 收益率峰度 | 4.521 |
| 收益率偏度 | 0.671 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.711 |
| ATR百分比 | 2.955 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.355% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.522% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.072% |
| 上漲天數比例 | 34.552% |
| 下跌天數比例 | 56.057% |
| 平盤天數比例 | 9.392% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.906% | 2.426% | 207.428% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.050% | 1.143% | -36.551% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.385% | -1.600% | 91.769% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.658% | -1.092% | -39.731% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.233% |
| 平均漲跌幅 | 2.184% |
| 上漲比例 | 74.347% |
| 平均成交量(張) | 4672 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.412 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 155 | 101 | 65.161% |
| 3 | 下跌 | 1033 | 353 | 34.172% |
| 5 | 上漲 | 16 | 11 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 442 | 161 | 36.425% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 65 | 16 | 24.615% |
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