統懋(2434)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.973 |
| MACD | -0.523 |
| DIF | -0.523 |
| EMA_12 | 28.161 |
| EMA_26 | 28.684 |
| MACD Signal | -0.627 |
| MACD Histogram | 0.104 |
| 布林帶上軌 | 32.484 |
| 布林帶中軌 | 28.652 |
| 布林帶下軌 | 24.821 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.821
- 23.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.400
- 32.484
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.868 |
| 年化波動率 | 93.153 |
| 5日波動率 | 2.306 |
| 10日波動率 | 2.532 |
| 20日波動率 | 2.732 |
| 60日波動率 | 3.147 |
| 上行波動率 | 8.293 |
| 下行波動率 | 1.717 |
| 收益率峰度 | 2226.925 |
| 收益率偏度 | 41.775 |
| 最大單日漲幅 | 314.894 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.831 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.479 |
| ATR百分比 | 3.490 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 39.560% |
| 下跌天數比例 | 48.470% |
| 平盤天數比例 | 10.574% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.222% | 2.414% | 225.015% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.995% | 1.955% | -41.534% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.114% | -1.679% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.669% | -1.379% | -44.844% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.165% |
| 平均漲跌幅 | 1.337% |
| 上漲比例 | 56.971% |
| 平均成交量(張) | 776 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.039 |
| 價量變化相關性 | 0.137 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 253 | 139 | 54.941% |
| 3 | 下跌 | 822 | 319 | 38.808% |
| 5 | 上漲 | 49 | 24 | 48.980% |
| 5 | 下跌 | 318 | 125 | 39.308% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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