燦坤(2430)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.956 |
| MACD | -1.063 |
| DIF | -1.063 |
| EMA_12 | 27.266 |
| EMA_26 | 28.329 |
| MACD Signal | -0.978 |
| MACD Histogram | -0.085 |
| 布林帶上軌 | 32.020 |
| 布林帶中軌 | 28.155 |
| 布林帶下軌 | 24.290 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.290
- 23.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.350
- 32.020
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.706 |
| 年化波動率 | 27.074 |
| 5日波動率 | 1.205 |
| 10日波動率 | 1.298 |
| 20日波動率 | 1.369 |
| 60日波動率 | 1.456 |
| 上行波動率 | 1.606 |
| 下行波動率 | 1.316 |
| 收益率峰度 | 72.140 |
| 收益率偏度 | 2.699 |
| 最大單日漲幅 | 37.618 |
| 最大單日跌幅 | -14.626 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.221 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.704 |
| ATR百分比 | 1.826 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.420% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 40.150% |
| 下跌天數比例 | 49.425% |
| 平盤天數比例 | 10.425% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.588% | 1.387% | 105.572% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.021% | 0.788% | -34.761% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.742% | -0.985% | 105.917% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.649% | -0.706% | -35.895% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.302% |
| 平均漲跌幅 | 0.281% |
| 上漲比例 | 50.575% |
| 平均成交量(張) | 1378 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.358 |
| 價量變化相關性 | 0.223 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 139 | 58.898% |
| 3 | 下跌 | 789 | 320 | 40.558% |
| 5 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 5 | 下跌 | 283 | 114 | 40.283% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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