正崴(2392)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.505 |
| MACD | -4.743 |
| DIF | -4.743 |
| EMA_12 | 49.231 |
| EMA_26 | 53.974 |
| MACD Signal | -4.531 |
| MACD Histogram | -0.212 |
| 布林帶上軌 | 66.934 |
| 布林帶中軌 | 53.190 |
| 布林帶下軌 | 39.446 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.900
- 39.446
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.000
- 66.934
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.013 |
| 年化波動率 | 31.953 |
| 5日波動率 | 1.657 |
| 10日波動率 | 1.754 |
| 20日波動率 | 1.809 |
| 60日波動率 | 1.867 |
| 上行波動率 | 1.581 |
| 下行波動率 | 1.411 |
| 收益率峰度 | 5.225 |
| 收益率偏度 | 0.293 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.121 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.253 |
| ATR百分比 | 2.488 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.114% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.854% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.127% |
| 上漲天數比例 | 38.314% |
| 下跌天數比例 | 55.763% |
| 平盤天數比例 | 5.923% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.719% | 1.913% | 101.809% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.599% | 1.000% | -30.601% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.052% | -1.577% | 61.867% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.630% | -1.007% | -32.143% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.244% |
| 平均漲跌幅 | 1.378% |
| 上漲比例 | 71.197% |
| 平均成交量(張) | 11949 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.365 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 103 | 60.947% |
| 3 | 下跌 | 787 | 350 | 44.473% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 243 | 106 | 43.621% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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