群光(2385)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.302 |
| MACD | -6.138 |
| DIF | -6.138 |
| EMA_12 | 148.966 |
| EMA_26 | 155.104 |
| MACD Signal | -4.863 |
| MACD Histogram | -1.275 |
| 布林帶上軌 | 186.625 |
| 布林帶中軌 | 156.975 |
| 布林帶下軌 | 127.325 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 147.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.500
- 127.325
潛在阻力位 (由低到高)
- 174.500
- 186.625
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.716 |
| 年化波動率 | 27.247 |
| 5日波動率 | 1.474 |
| 10日波動率 | 1.543 |
| 20日波動率 | 1.579 |
| 60日波動率 | 1.611 |
| 上行波動率 | 1.214 |
| 下行波動率 | 1.270 |
| 收益率峰度 | 5.579 |
| 收益率偏度 | -0.226 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.528 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.956 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.003 |
| ATR百分比 | 2.237 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.967% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.732% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 44.023% |
| 下跌天數比例 | 49.973% |
| 平盤天數比例 | 6.003% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.680% | 1.522% | 68.699% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.239% | 1.005% | -29.439% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.666% | -1.376% | 59.997% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.415% | -0.887% | -29.602% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.736% |
| 平均漲跌幅 | 0.430% |
| 上漲比例 | 55.349% |
| 平均成交量(張) | 6617 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.047 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 301 | 173 | 57.475% |
| 3 | 下跌 | 634 | 295 | 46.530% |
| 5 | 上漲 | 57 | 31 | 54.386% |
| 5 | 下跌 | 179 | 79 | 44.134% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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