虹光(2380)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.059 |
| MACD | -0.222 |
| DIF | -0.222 |
| EMA_12 | 3.593 |
| EMA_26 | 3.815 |
| MACD Signal | -0.283 |
| MACD Histogram | 0.061 |
| 布林帶上軌 | 4.535 |
| 布林帶中軌 | 3.697 |
| 布林帶下軌 | 2.860 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 3.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 3.697
- 2.890
- 2.860
潛在阻力位 (由低到高)
- 4.120
- 4.535
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.498 |
| 年化波動率 | 39.650 |
| 5日波動率 | 1.898 |
| 10日波動率 | 2.037 |
| 20日波動率 | 2.131 |
| 60日波動率 | 2.241 |
| 上行波動率 | 2.324 |
| 下行波動率 | 1.693 |
| 收益率峰度 | 9.893 |
| 收益率偏度 | 1.023 |
| 最大單日漲幅 | 29.970 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.372 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.307 |
| ATR百分比 | 3.163 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.663% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.803% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 37.948% |
| 下跌天數比例 | 54.115% |
| 平盤天數比例 | 7.937% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.127% | 2.436% | 167.985% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.054% | 1.164% | -35.413% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.399% | -1.530% | 88.236% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.420% | -1.148% | -36.302% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.701% |
| 平均漲跌幅 | 1.655% |
| 上漲比例 | 65.014% |
| 平均成交量(張) | 3527 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.494 |
| 價量變化相關性 | 0.322 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 137 | 54.582% |
| 3 | 下跌 | 934 | 341 | 36.510% |
| 5 | 上漲 | 52 | 30 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 388 | 132 | 34.021% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 17 | 43.590% |
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