凱美(2375)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.096 |
| MACD | -3.484 |
| DIF | -3.484 |
| EMA_12 | 53.808 |
| EMA_26 | 57.291 |
| MACD Signal | -3.363 |
| MACD Histogram | -0.120 |
| 布林帶上軌 | 70.258 |
| 布林帶中軌 | 57.195 |
| 布林帶下軌 | 44.132 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.300
- 44.132
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.000
- 70.258
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.174 |
| 年化波動率 | 50.388 |
| 5日波動率 | 2.370 |
| 10日波動率 | 2.542 |
| 20日波動率 | 2.660 |
| 60日波動率 | 2.824 |
| 上行波動率 | 3.171 |
| 下行波動率 | 1.805 |
| 收益率峰度 | 101.162 |
| 收益率偏度 | 4.924 |
| 最大單日漲幅 | 76.377 |
| 最大單日跌幅 | -10.355 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.757 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.383 |
| ATR百分比 | 3.516 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.029% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.181% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.143% |
| 上漲天數比例 | 38.576% |
| 下跌天數比例 | 55.116% |
| 平盤天數比例 | 6.280% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.066% | 2.839% | 165.389% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 1.612% | -32.975% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.361% | -1.991% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.864% | -1.402% | -37.215% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.016% |
| 平均漲跌幅 | 2.483% |
| 上漲比例 | 74.865% |
| 平均成交量(張) | 7452 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.271 |
| 價量變化相關性 | 0.194 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 132 | 60.829% |
| 3 | 下跌 | 853 | 335 | 39.273% |
| 5 | 上漲 | 37 | 18 | 48.649% |
| 5 | 下跌 | 312 | 126 | 40.385% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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