菱生(2369)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.176 |
| MACD | -1.002 |
| DIF | -1.002 |
| EMA_12 | 13.768 |
| EMA_26 | 14.771 |
| MACD Signal | -1.007 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 18.284 |
| 布林帶中軌 | 14.642 |
| 布林帶下軌 | 11.001 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.350
- 11.001
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.600
- 18.284
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.402 |
| 年化波動率 | 38.135 |
| 5日波動率 | 2.023 |
| 10日波動率 | 2.145 |
| 20日波動率 | 2.216 |
| 60日波動率 | 2.283 |
| 上行波動率 | 1.834 |
| 下行波動率 | 1.595 |
| 收益率峰度 | 3.509 |
| 收益率偏度 | 0.258 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.901 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.504 |
| ATR百分比 | 3.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.341% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.070% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 37.620% |
| 下跌天數比例 | 54.482% |
| 平盤天數比例 | 7.898% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.240% | 2.341% | 132.249% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.824% | 1.309% | -29.846% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.078% | -1.901% | 57.973% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.858% | -1.258% | -34.960% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.525% |
| 平均漲跌幅 | 2.056% |
| 上漲比例 | 75.910% |
| 平均成交量(張) | 15386 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.441 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 163 | 106 | 65.031% |
| 3 | 下跌 | 842 | 366 | 43.468% |
| 5 | 上漲 | 14 | 13 | 92.857% |
| 5 | 下跌 | 264 | 122 | 46.212% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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