燿華(2367)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.235 |
| MACD | -1.753 |
| DIF | -1.753 |
| EMA_12 | 23.843 |
| EMA_26 | 25.596 |
| MACD Signal | -1.692 |
| MACD Histogram | -0.060 |
| 布林帶上軌 | 32.262 |
| 布林帶中軌 | 25.575 |
| 布林帶下軌 | 18.888 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.800
- 18.888
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.800
- 32.262
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.452 |
| 年化波動率 | 38.930 |
| 5日波動率 | 2.101 |
| 10日波動率 | 2.215 |
| 20日波動率 | 2.274 |
| 60日波動率 | 2.333 |
| 上行波動率 | 1.834 |
| 下行波動率 | 1.641 |
| 收益率峰度 | 3.021 |
| 收益率偏度 | 0.204 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.118 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.581 |
| ATR百分比 | 3.246 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.854% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 37.540% |
| 下跌天數比例 | 55.176% |
| 平盤天數比例 | 7.284% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.587% | 2.424% | 121.540% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.317% | 1.365% | -32.104% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.945% | -1.968% | 56.746% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.152% | -1.253% | -34.242% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.338% |
| 平均漲跌幅 | 2.189% |
| 上漲比例 | 77.143% |
| 平均成交量(張) | 30867 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.487 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 102 | 60.355% |
| 3 | 下跌 | 882 | 343 | 38.889% |
| 5 | 上漲 | 31 | 15 | 48.387% |
| 5 | 下跌 | 330 | 134 | 40.606% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 11 | 44.000% |
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