藍天(2362)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.825 |
| MACD | -1.515 |
| DIF | -1.515 |
| EMA_12 | 45.289 |
| EMA_26 | 46.803 |
| MACD Signal | -1.898 |
| MACD Histogram | 0.383 |
| 布林帶上軌 | 56.366 |
| 布林帶中軌 | 46.540 |
| 布林帶下軌 | 36.714 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.714
- 35.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.400
- 56.366
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.964 |
| 年化波動率 | 31.177 |
| 5日波動率 | 1.587 |
| 10日波動率 | 1.679 |
| 20日波動率 | 1.733 |
| 60日波動率 | 1.786 |
| 上行波動率 | 1.654 |
| 下行波動率 | 1.337 |
| 收益率峰度 | 5.767 |
| 收益率偏度 | 0.565 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.030 |
| ATR百分比 | 2.374 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.812% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.362% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 42.308% |
| 下跌天數比例 | 51.237% |
| 平盤天數比例 | 6.455% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.023% | 1.870% | 127.170% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.598% | 1.010% | -31.679% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.642% | -1.446% | 78.798% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.737% | -0.919% | -33.841% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.849% |
| 平均漲跌幅 | 1.143% |
| 上漲比例 | 64.134% |
| 平均成交量(張) | 6067 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.310 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 304 | 163 | 53.618% |
| 3 | 下跌 | 712 | 297 | 41.713% |
| 5 | 上漲 | 71 | 34 | 47.887% |
| 5 | 下跌 | 236 | 108 | 45.763% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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